бюджет422 липня на черговій сесії нетішинської міської ради депутати затвердили звіт про виконання бюджету за 1-е півріччя, та  як завжди вносили зміни до бюджету. На цей раз за результатами 1-го півріччя  було перевиконання бюджету більше 23 млн грн!

Депутати внесли зміни до головного кошторису міста та розподілили 17,1  млн грн з місцевого бюджету, з них 9,6 млн грн загального фонду бюджету та   7,5 млн грн спеціального.

Основні видатки:

Виконавчий комітет   – 2,17 млн грн ;

Фінансове управління  – 465 тис грн

Управління соцзахисту – 518 тис грн

Фонд комунального майна –  44 тис грн

Управління освіти (ЗОШ, БДТ,КЮТ, КЦ)     – 1,62 млн грн

Управління культури ( ПК,БК, Художня школа, Школа мистецтв)   – 306 тис грн

Територіальний  центр   – 57 тис грн

  • 4,8 млн грн  –  Капітальні ремонти, виготовлення ПКД, ремонт ліфті, покрівель
  • 2,6 млн грн  –   Придбання меблів ,компьютерів , дитячих майданчиків, причепи до тракторів                                    Благоустрію, лінолеум та ін
  • 600 тис грн  – зарплата для 17 працівників КП НМР “Благоустрій” (переведені з ЖКО)

Ознайомитися з усіма змінами до бюджета можна нижче у таблицях видатків.

 

Заступник голови постійної комісії НМР  з питань бюджету,

фінансів, податкової та тарифної політики                                                                                                                                                                                                                                                                             Камозін Юрій

Назва установи КФК Пропонується виділити Примітка
Управління освіти ВКМР 070201 20 000,00 ЗОШ №4: придбання лінолеуму
070201 155 577,00 Преміювання працівників ЗОШ №1 до 35-річного ювілею
070201 20 762,00 ЗОШ №2: кухонне обладнання (стелаж для посуду та мийки)
070201 35 729,00 ЗОШ №2: поточний ремонт покрівлі та фасаду
010116 68 470,00 Заробітна плата та нарахування на з/пл
070101 623 405,00 Премія 50% пос.окладу ДНЗ №2 – 77,1 тисгрн., ДНЗ №3 – 77,7 тис.грн., ДНЗ №4 – 78,8 тис.грн., ДНЗ №5 – 70,0 тис.грн., ДНЗ №6 – 76,9 тис.грн., ДНЗ №7 – 76,8 тис.грн., ДНЗ №8 – 83,5 тис.грн., ДНЗ №9 – 72,6тис.грн.
070201 725 580,00 Премія 50% пос.окладу ЗОШ №1 – 175,7тис.грн., ЗОШ №2 – 171,5тис.грн., НВК – 222,3тис.грн., ЗОШ №4 – 156,1тис.грн.
070401 65 295,00 Премія 50% пос.окладу БДТ – 42,1тис.грн., КЮТ – 13,5тис.грн., КЦ – 9,7тис.грн.
070802 19 742,00 Премія 50% пос.окладу
070804 10 880,00 Премія 50% пос.окладу
070805 19 194,00 Премія 50% пос.окладу
070101 93 290,00 Комп.техніка для дошкільних навчальних закладів у звязку з введенням системи електрон.держ.закупівель ДНЗ №2-6,8,9
070101 16 908,00 Посуд ДНЗ №6,8,9
070101 11 600,00 Холодильник ДНЗ №6,9
070101 236 740,00 Шафи для інвентарю та постільної білизни ДНЗ №2-9
070101 239 615,00 Пісочниці трансформер ДНЗ №2-9
070101 3 920,00 Проекційний екран ДНЗ №4
070101 19 200,00 Навчання у сфері державних електронних закупівель ДНЗ №2-9
070201 5 510,00 Компютерна техніка у звязку з введенням системи електронних державних закупівель ЗОШ №4
070201 93 965,00 Придбання та встановлення сантехнічних кабінок НВК
070201 138 586,00 Обладнання для кабінету географії ЗОШ №2
070201 71 200,00 Заміна лінолему ЗОШ №1
070201 42 493,00 Періодичні видання – 8 454,08грн., будівельні матеріали – 42 493,00грн., електротехнічні товари – 15 170,00 грн. ЗОШ №2
070201 7 224,00 Оплата послуг ЗОШ №1 (повірка лічильників, заміна акумулятора системи пожеж.безпеки, утилізація ламп)
070201 2 717,00 Оплата послуг ЗОШ №4 (вивіз та захоронення сміття, профдезроботи, обслуговування програм)
070201 16 800,00 Навчання у сфері державних електронних закупівель ЗОШ №2,4 та НВК
070401 27 036,00 Віконні металопластикові блоки, ролети віконні БДТ
070401 36 838,00 Віконні металопластикові блоки, жалюзі віконні, канцтовари, періодичні видання, електротехнічні товари, часи та фігури шахові та відрядження КЮТ
070401 43 633,00 Канцтовари, періодичні видання, меблі та туристичне спорядження КЦ
070804 10 195,00 Компютерна техніка у звязку з введенням системи електронних державних закупівель
070804 1 912,00 Навчання у сфері державних електронних закупівель

  070805 52 428,00 Віконні металопластикові блоки, жалюзі віконні, канцтовари, електротехнічні і господарські товари та миючі засоби
Управління культури ВКМР 110202 90 000,00 Краєзнавчий музей: поточний ремонт експозиційного залу -90000 грн
110205 Ш.М 13 223,00 Школа мистецтв: заробітна плата у з атестацією -10852,55 грн, нарахування на з.п -2370,49 грн.
110201 40 116,00 Премія 50% пос.окладу
110202 24 895,00
110204БК 1 532,00
110204ПК 59 460,00
110205ХШ 29 550,00
110205 Ш.М 85 272,00
110502 40 117,00
110202 24 895,00 Преміювання працівників музею до 15-річного ювілею
110205 Ш.М 100 690,00 Школа мистецтв: поточний ремонт паркетної підлоги в актовій залі-11979 грн хоровий клас- 29947 грн, ремонт сходової клітки -16315 грн. заміна унітазів в туалеті -42449 грн
110204 БК 66 000,00 стільці 200 шт -59000 грн, світло прилад світодіодний 2 шт -2400 грн, стійка для акустичної системи 2 шт-2200 грн, стійка мікрафонна 3шт-2400грн
Виконавчий комітет МР 010116 5 000,00 Судовий збір для подання позовів до судів із можливим оскарженням прийнятих судами рішень. КЕКВ 2800
010116 2 169 577,00 Заробітна плата та нарахування на з/пл
080201 13 954,00 Ремонт покрівлі (лівневих труб) фізіотерапевтичного відділення та віділення денного стаціонару, фарбування зовнішніх ліхтарів КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин”, КЕКВ 2210-13954,00грн.
080201 6 000,00 Проходження навчання та підвищення кваліфікації у сфері здійснення публічних закупівель з отримання сертифікату встановленого зразка 4 працівникам КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин”
080201 14 647,00 Проведення технічного обстеження конструкцій покрівлі та препаратів трьохповерхової частини головного корусу
080201 1 313 422,00 Заробітна плати за червень по КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин” КЕКВ 2111
080201 40 000,00 Придбання медикаментів КЕКВ 2220-20000грн., КЕКВ 2230-10000грн., КЕКВ 2240-10000грн.
100101 200 000,00 Виготовлення технічних паспортів для житлових будинків, які перебувають на балансі КП НМР “ЖКО”. КЕКВ 2610 Програма розвитку житлово-комунального господарства м.Нетішин. КП НМР “ЖКО”
100203 829 456,00 Заробітна плата та нарахування працівникам благоустрою-545880,90грн., індексація з-ти-42673,50 грн., електроенергія вуличного освітлення-328885,00 грн.
100203 18 903,00 Заробітна плата водієві – 15493,80 грн., нарахування на з/п – 3408,64 грн., спецодяг – 1249,00 грн., миючі – 33,00 грн. КЕКВ 2610 Програма благоустрою міста КП НМР “Благоустрій”
Управління соціального захисту населення 010116 518 716,00 Заробітна плата та нарахування на з/пл
090412 143 000,00 Матеріальна допомога мешканцям міста
091204 41 424,00 Меблі для приміщення територіального центру – 32200,0 грн., гра “Боча” для інвалілів -3000,0 грн., ремонт покрівлі -6224,0 грн.
091204 110 000,00 Поточний ремонт приміщення територіального цнтру (Айвенго)
091204 29 677,00 Премія 50% пос.окладу працівників  КЕКВ 2111- 24325,0 грн., КЕКВ 2120 – 5352,0 грн.
091206 28 178,00 Премія 50% пос.окладу працівників  ребцентру КЕКВ 2111 – 23097,0 грн, КЕКВ 2120 – 5081,0 грн.
Управління капітального будівництва 010116 14 595,00 Теплопостачання 792,35 грн. КЕКВ 2271, водопостачання 188,52 грн. КЕКВ 2272, електроенергія – 1336,06 грн. КЕКВ 2273, програмне забезпечення 9962,16 грн. КЕКВ 2240, відрядження 2315,26 грн. КЕКВ 2250
Фонд комунального майна 010116 44 471,00 Заробітна плата та нарахування на з/пл
Фінансове управління 010116 1 200,00 Телефонний апарат КЕКВ 2210
010116 465 487,00 Заробітна плата та нарахування на з/пл
Всього 9 519 901,00  
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Управління освіти ВКМР 070201 94 431,00 Завершення капітального ремонту (покрівлі) ЗОШ №2
070201 20 000,00 Компютерна техніка до 35-річного ювілею ЗОШ №1
070201 56 050,00 Обладнання для кабінету географії ЗОШ №2
070101 5 200,00 Виготовлення ПКД та держ.експертиза ПКД на кап.ремонт (парапету покрівлі) ДНЗ №6
070101 2 152,00 Виготовлення ПКД на кап.ремонт (заміна вікон та дверей на металопластикові) у звязку із збільшенням вартості ДНЗ №9
070101 17 280,00 Комп.техніка для дошкільних навчальних закладів у звязку з введенням системи електрон.держ.закупівель ДНЗ №7,8
070101 16 600,00 Морозильна камера ДНЗ №6,9
070201 76 037,00 Завершення капітального ремонту (заміна вікон на металопластикові, ремонт актової зали) ЗОШ №4
070201 808 166,00 Кап.ремонт покрівлі НВК – 344 642,00грн., ЗОШ №4 – 463 524,00грн.
070401 20 000,00 Верстат деревообробний КЮТ
070804 16 110,00 Компютерна техніка
Управління культури ВКМР 110202 2 000,00 Краєзнавчі нариси з історії рідного краю -2000 грн
110201 15 000,00 Придбання книг для поповнення бібліотечного фонду
Виконавчий комітет МР 100101 242 003,00 Придбання ігрових комплексів та каруселів КЕКВ 3210 Програма розвитку житлово-комунального господарства м.Нетішин. КП НМР “ЖКО”
100102 1 073 485,00 Капітальний ремонт ліфтів Михайлова, 16, 24, Курчатова, 9. КЕКВ 3210. Програма відновлення ліфтового господарства у житловому фонді міста на 2014-2017 роки (при умові внесення змін)
100102 890 549,00 Кап.ремонт ліфта вул.Будівельників, 4 КЕКВ 3210. Програма відновлення ліфтового господарства у житловому фонді міста на 2014-2017 роки (при умові внесення змін), КП НМР “ЖКО”
100102 2 274 635,00 Кап.ремонт покрівель Набережна, 15а; Набережна, 23; Набережна, 9а; Шевченка, 6; Незалежності, 28, Будівельників, 4. Програма розвитку житлово-комунального господарства м.Нетішин, КЕКВ 3210. КП НМР “ЖКО”
100203 537 933,00 Причеп самоскдний тракторний 2ПТС-6-1 з надставними бортами-155000 грн., причеп ПТС-4-1 з надставними бортами – 120000 грн., кущоріз 2 шт. – 37826,00 грн., дитячі майданчики 3 шт. – 199107 грн., компютерна техніка (2шт.) -26000,00 грн.
170103 1 700 000,00 Програма розвитку пасажарських перевезень (при умові внесення змін) – придбання автобуса  КП НМР “Благоустрій”
100203 271 260,00 Автобусні зупинки 10 шт. – 271260,00 грн. Програма благоустрою міста  КЕКВ 3210 КП НМР “Благоустрій”
Управління соціального захисту населення 090412 195 857,00 Улаштування пандусів до центрального входу гуртожитків вул.Набережна,3, вул. Варшавська,7, 9.
091204 19 500,00 Територіальний центр: тренажор Kettler
091206 6 400,00 Центр реабілітації дітей-інвалідів: 6400,0 – душова кабіна
Фінансове управління 010116 33 000,00 Придбання ноутбука, планшета, комп’ютера КЕКВ 3110
Всього 8 393 648,00  
ПЕРЕМІЩЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ (СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД)
  070201 -25 185,00 Обладнання для кабінету фізики ЗОШ №2
  070101 -38 160,00 Залишок коштів передбачених для ПКД на кап.ремонт (заміна автоматичноїї пожеж.сигналізації на сертифіковану) ДНЗ №7
070101 38 160,00 Придбання холодильника (2 шт.) ДНЗ №7
Виконавчий комітет МР 080300 -20 000,00 Розробка ПКД з проведення капітального ремонту будівлі, що знаходиться по вул.Солов’євська 135 (ФАП), КЕКВ 3132
Управління капітального будівництва 080300 20 000,00 Розробка ПКД з проведення капітального ремонту будівлі, що знаходиться по вул.Солов’євська 135 (ФАП), КЕКВ 3132
Фонд комунального майна 010116 -5 725,00 Придбання компютерної техніки КЕКВ 3110
Всього -30 910,00
Управління освіти ВКМР 070201 25 185,00 Обладнання для кабінету фізики ЗОШ №2
ЦСССДМ 091101 -467 876,68 Залишок бюджетних призначень КЕКВ 2111 – 288081,24 грн., КЕКВ 2120 – 70917,59 грн., КЕКВ 2210-21500,00 грн, КЕКВ 2240 – 68251,83 грн., КЕКВ 2250-3357,7 грн., КЕКВ 2271-7069,97 грн., КЕКВ 2272 – 230,30 грн., КЕКВ 2273 – 8268,05грн.
Управління соціального захисту населення 010116 116 228,00 Заробітна плата з нарахуваннями переданих з ЦСССДМ(2 штатні одиниці) КЕКВ 2111-97071,37грн., КЕКВ 2120-19155,7грн.
91204 32 747,00 Заробітна плата з нарахуваннями переданих з ЦСССДМ (1 штатна одиниця) КЕКВ 2111 – 26842,04грн., КЕКВ 2120 – 5905,25
Резервний фонд 250102 318 901,68 Збільшення обсягу
Виконавчий комітет МР 160101 -2 080,00 Реєстрація земельних ділянок та посвідчення прав власності (20 шт) Зміна виконавця завдань та заходів програми розвитку земельних відносин на 2016-2020 роки КЕКВ 2240
Фонд комунального майна 160101 2 080,00 Реєстрація земельних ділянок та посвідчення прав власності. Зміна виконавця завдань та заходів програми розвитку земельних відносин на 2016-2020 роки КЕКВ 2800
010116 5 725,00 Придбання меблів КЕКВ 2210
Управління соціального захисту населення 010116 -2 280,00 Зменшення призначень на послуги з перевезення
091204 2 280,00 Територіальний центр: облаштування велосипедної парковки
Всього 30 910,00

 

Назва установи КФК Пропонується виділити Примітка
І. ДОХОДИ 11010900 – 461 413,00 Зменшення податку на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 ПКУ
11010100    461 413,00 Збільшення податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати
ІІ.ВИДАТКИ      
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД  
Управління освіти 070201 6 500,00 ЗОШ № 1: додатково для придбання матеріалів на улаштування лінолеуму у кабінет фізики
Управління культури 110202 30 000,00 Краєзнавчий музей: придбання фотоальбому “Нетішин”
110202 2 400,00 навчання у сфері здійснення державних закупівель
110205 Х.Ш 2 400,00
110205 Ш.М 1 200,00
110502 2 400,00
Виконавчий комітет міської ради 180410 75 430,00 Співфінансування на реалізацію грантового проекту посольства Канади в Україні “Розвиток культурного та інтелектуального потенціалу громади м.Нетішина шляхом створення Інноваційного Хабу”, а саме пот.ремонт приміщення 34430,00 грн., експлуатаційні витрати
010116 -186 000,00 зменшенння фонду оплати праці та нарахувань (технічні уточнення)
080201 193 003,00 КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішина”: поточний ремонт примішення-заміна вікон у дитячому соматичному відділенні
33 119,00 КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішина”: розрахункові працівникам, що звільняються-9302,00, придбання фарби для фарбування зовнішньої металевої огорожі=18311,00, придбання кухонного обладнання-5006,00, придбання профіля-500,00 грн.
Фінансове управління 010116 -32 000,00 зменшенння фонду оплати праці та нарахувань (технічні уточнення)
091204 46 724,00 Територіальний центр: додатково поточний ремонт приміщення
Всього 175 176,00  
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Фінансове управління 010116 50 000,00 Придбання 2 серверів для ведення реєстрів та баз даних (збереження інформації )
Всього 50 000,00  
ПЕРЕМІЩЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ (СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД)
Управління культури 110204 БК -10 780,00 Кап ремонт КЗ ”Нетішинський міський Будинок культури”
Управління освіти 070201 -808 166,00 Капітальний ремонт (покрівель): ЗОШ №4-463524,00, НВК -344642,00 грн.
УКБ 070201 777 956,00 Капітальний ремонт (покрівель) ЗОШ №4-456744,00 та НВК -321212,00
Резервний фонд 30 210,00 Збільшення обсягу резервного фонду
Виконком 080201 КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішина”: переміщення залишку медичної субвенції для придбання медичного обладнаннян на загальну суму 3234925,20 грн.
Всього -10 780,00
ПЕРЕМІЩЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ (ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД)
Управління культури 110204 БК 10 780,00 придбання жалюз КЗ ”Нетішинський міський Будинок культури”
Всього 10 780,00
ЛИСТИ ОДЕРЖУВАЧІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
КП НМР “ЖКО” 100102 – 890 549,00 Зменшенння бюджетних призначень у звязку з відсутністю проектно-кошторисної документації та експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації  по капітальному ремонту ліфта вул.Будівельників,4
25 872,00 Виготовлення ПКД-22308,00  грн. та державної експертизина кап.ремонт ліфта П-500/14 – 3564,00, реєстр.№ 735 за адресою Будівельників, 4. КЕКВ 3210  (У разі внесення змін до програми)
Резервний фонд 864 677,00 Збільшення обсягу резервного фонду
0,00