byudzhetНа останній 19- сесії міської ради депутати затвердили звіт  про виконання бюджету за січень-вересень 2016 року.
До доходної частини загального та спеціального фондів бюджету міста (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 123 млн 439,6 тис.грн. при плані 110 млн 630,1 тис.грн. Виконання плану становить 111,6 %.

У порівнянні з аналогічним періодом 2015 року доходи бюджету міста збільшились на 30  млн 888 тис.грн.

Надходження до загального фонду бюджету міста складають (у відсотках) від:

– ДП НАЕК „Енергоатом” – 66,9%;

– суб’єктів підприємницької діяльності – 21,1%, в тому числі: юридичних осіб – 14,0%, фізичних осіб – 7,1%;

– бюджетної сфери -9,8%;

– підприємств комунальної форми власності – 2,2%.

До загального фонду бюджету міста (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) 115582,2 тис.грн. при плані 106658,9 тис.грн., що становить 108,4 відсотка.

  • Найбільшу питому вагу (69,3%) в надходженнях загального фонду бюджету міста займає податок та збір на доходи фізичних осіб. Надходження його становлять     80131,9 тис.грн. при плані 74652,7 тис.грн. План виконано на 107,3 %.

Перевиконання плану досягнуто за рахунок застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб, замість 15%, виплатою у березні 2016 року винагороди за підсумками роботи за 2015 рік та збільшенням фонду оплати праці по ВП «ХАЕС» та збільшенням мінімального розміру заробітної плати.  До відповідного періоду минулого року надходження податку збільшились на

23291,3 тис.грн.

  • Другим джерелом доходів бюджету міста є плата за землю, питома вага якої в загальній сумі доходів загального фонду становить 17,8 %. Надходження плати за землю становлять 20603,2 тис.грн. при плані 20155,6 тис.грн. Виконання плану –    102,2 %. Ріст до відповідного періоду минулого року на 13423,9 тис.грн. досягнуто за рахунок проведення індексації нормативної грошової оцінки землі на коефіцієнт 1,433.
  •  Третім за обсягом джерелом доходів бюджету міста є єдиний податок, надходження якого склали 6225,9 тис.грн. при плані 5246,3 тис.грн. Виконання плану становить 118,7 %. Ріст до відповідного періоду минулого року складає               2466,6 тис.грн. Питома вага податку у сумі доходів загального фонду бюджету міста складає 5,4 %.
  •  Четвертим за обсягом джерелом доходів бюджету міста є акцизний податок з реалізації підакцизних товарів, надходження якого склали 5837,0 тис.грн. при плані 4281,4 тис.грн. Виконання плану становить 136,3%. Питома вага податку у загальній сумі доходів загального фонду бюджету  міста складає 5,1%.

 

Крім закріплених джерел доходів до загального фонду бюджету міста  з державного бюджету надходження офіційних трансфертів у січні-вересні 2016 року становлять – 82338,5 тис.грн., у тому числі: освітня субвенція – 21843,8 тис.грн., медична субвенція – 17198,6 тис.грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження –1889,2 тис.грн.

Окрім того, з обласного бюджету  надійшло 122,5 тис.грн. по коду 41035000 „Інші субвенції”.

 

Спеціальний фонд

За січень-вересень 2016 року до спеціального фонду бюджету міста надійшло 11100,7 тис.грн., з них офіційних трансфертів 3243,3 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження зросли на 6299,2 тис.грн.

Найбільшу питому вагу у структурі спеціального фонду, без офіційних трансфертів, займають власні надходження бюджетних установ – 91,8 відсотка або 7213,8 тис.грн.

У січні-вересні 2016 року власні надходження бюджетних установ збільшились порівняно з аналогічним періодом минулого року на 3318,5 тис.грн. за рахунок збільшення надходжень по управлінню освіти виконавчого комітету міської ради, зокрема: вартості харчування (рішення виконавчого комітету міської ради № 446/2015 від 29.12.2015 року), переплати батьків за дитячі садочки та введення платних послуг по вивченню іноземної мови.

Окрім того, у 2016 році надійшло 456,0 тис.грн. по коду 25010200 «Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності» від професійного ліцею.

По інших джерелах власних надходжень, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 1837,0 тис.грн. за рахунок збільшення надання благодійної допомоги.

За січень-вересень 2016 року до цільових фондів надійшло 122,1 тис.грн., в тому числі до цільового фонду збереження зеленого господарства міста 10 березня 2016 року поступило 50,0 тис.грн. за відновлювальну вартість зелених насаджень згідно „Акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню на вул.Набережна, 7” від 26.06.2015 року № 54 від ОК ЖБК „Набережна 7”.

По коду бюджетної класифікації 33010000 „Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення” надходження складають              32,5 тис.грн. від продажу земельної ділянки Кудринській Тетяні Володимирівні площею 0,0340 га. Зазначена сума являється різницею між ціною продажу в сумі 52,1 тис.грн. та авансовим внеском в розмірі 19,6 тис.грн., сплаченим в 2015 році.

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту складають 294,6 тис.грн.

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва складають 133,2 тис.грн.

 

ІІ. Видатки та заборгованість

Загальний фонд

За січень – вересень 2016 року з місцевого бюджету проведено видатків на загальну суму 165293,6 тис.грн., що становить 74 % видатків затвердженого бюджету на рік. Найбільша питома вага видатків загального фонду становить по:

  • освіті – 55425 тис.грн. – 34% ;
  • соціальному захисту та соціальному забезпеченню –41933,5 тис.грн.- 25% ;
  • охороні здоров’я – 25862,9 тис.грн.- 16% ;
  • органах місцевого самоврядування – 13376,2 тис.грн.- 8% ;
  • реверсній дотації – 13458,5 тис.грн. – 8 % ;
  • культурі і мистецтву – 7725,7 тис.грн. – 5%;
  • житлово – комунальному господарстві – 5203,5 тис.грн. -3 %.

Основні суми видатків спрямовані на :

  • оплату праці і нарахування на заробітну плату – 87619,3 тис.грн.- 53%;
  • соціальне забезпечення – 41011 тис.грн. – 25% ;
  • поточні трансферти – 20201,1 тис.грн. – 12% ;
  • предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 4720,5 тис.грн. – 3%;
  • оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 4197,4 тис.грн. – 3% ;
  • придбання продуктів харчування – 3192 тис.грн. – 2% ;
  • оплату послуг (крім комунальних) – 2032,4 тис.грн. – 1% .
КТКВ Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації; тощо Сума, грн..
010116 ПКД на проведення кап.ремонту адмінбудівлі виконкому 25 000,00
010116 Мікшерний пульт, комп’ютерна та цифрова техніка 56 123,00
100101 Придбання та встановлення ігрового обладнання дитячих майданчиків (КП НМР „ЖКО”) 387 884,70
100102 Експертне обстеження ліфтів (КП НМР „ЖКО”) 75 948,87
100102 Коригування проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи на виконання робіт по капітальному ремонту ліфтів (КП НМР „ЖКО”) 9 260,64
100102 Кап.ремонт ліфта вул.Михайлова, 16 (КП НМР „ЖКО”) 168 378,54

 

100102 Кап.ремонт ліфта вул.Михайлова, 24 (КП НМР „ЖКО”) 174 861,41
100102 Кап.ремонт ліфта пр-т Курчатова, 9 (КП НМР „ЖКО”) 174 382,82
100102 Капітальний ремонт внутрішніх електромереж Курчатова,1 (КП НМР „ЖКО”) 159 567,88
100102 Кап.ремонт покрівлі Будівельників, 9 (КП НМР „ЖКО”) 286 708,41
100102 Кап.ремонт покрівлі Шевченка, 8 (КП НМР „ЖКО”) 600 237,00
100102 Кап.ремонт покрівлі Енергетиків, 1 (КП НМР „ЖКО”) 1 034 976,59
100102 Кап.ремонт покрівлі  Шевченка, 10 (КП НМР „ЖКО”) 600 186,40
100102 Кап.ремонт покрівлі Набережна, 27 (КП НМР „ЖКО”) 788 294,54
100102 Кап.ремонт покрівлі Шевченка, 6 (КП НМР „ЖКО”) 232 668,66
100102 Кап.ремонт покрівлі Незалежності, 28 (КП НМР „ЖКО”) 208 201,86
100102 Кап.ремонт покрівлі Набережна, 23 (КП НМР „ЖКО”) 228 622,79
100102 Кап.ремонт покрівлі Набережна, 15а (КП НМР „ЖКО”) 235 858,57
100102 Кап.ремонт покрівлі Набережна, 9а (КП НМР „ЖКО”) 236 009,56
100102 Державна експертиза кап.ремонту покрівель Незалежності, 28, Шевченка, 6, Набережна, 15а, Набережна, 9а, Набережна, 23 (КП.НМР „ЖКО) 4 092,89
100102 Виготовлення проектно-кошторисної документації та державної експертизи на проведення капітального ремонту покрівлі Будівельників, 4 (КП НМР „ЖКО”) 7 956,00
100203 Виготовлення проектно-кошторисної документації кап.ремонту зовнішніх електромереж вул.Будівельників, вул.Набережна (КП НМР „Благоустрій”) 8 626,09
100203 Придбання кущорізу, косарки (КП НМР „Благоустрій”) 91 200,00
100203 Придбання альтанок, лежаків для пляжу (КП НМР „Благоустрій”) 54 780,00
100203 Придбання біотуалетів (КП НМР „Благоустрій”) 18 600,00
100203 Придбання комп’ютерної техніки (КП НМР „Благоустрій”) 25 875,00
100203 Придбання причепів самоскидних (КП НМР „Благоустрій”) 156 100,00
130102 Обладнання для спортивних майданчиків (КП НМР „ЖКО”) 38 796,40
150101 Будівництво мережі зовнішнього електроосвітлення Енергетиків, 1 (КП.НМР „ЖКО”) 1 014 512,80
150101 Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції системи поливу пр-ту Курчатова (КП НМР „Благоустрій”) 24 000,00
150101 Виготовлення проектно-кошторисної документація на проведення реконструкції  пр-ту Курчатова (КП НМР „Благоустрій”) 51 000,00
170103 Придбання автобуса (КП НМР „Благоустрій”) 1 656 000,00
170703 Виготовлення державної експертизи  кап.ремонту вул. Незалежності, Набережна, Космонавтів, Млинова, Підгірна, пр.Зелений (КП НМР „Благоустрій”) 10 665,40
170703 Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення кап.ремонту провулків вул.Солов’ївська (КП НМР „Благоустрій”) 194 495,00
170703 Кап.ремонт вул.Космонавтів (КП НМР „Благоустрій”) 1 076 604,73
170703 Кап.ремонт вул.Млинова (КП НМР „Благоустрій”) 733 886,59
170703 Кап.ремонт пров.Зелений 204 168,31
170703 Корегування проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи на виконання робіт по капітальному ремонту вул.Снігурі (КП НМР „ЖКО”) 3 261,10
180410 Комп’ютерна техніка та ліцензійні програми (КП НМР „Агенція місцевого розвитку”) 40 517,00
250344 Придбання камер відеоспостереження (Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області) 100 000,00
080201 Придбання медичного обладнання (ДЗ „СМСЧ №4 МОЗ України”) 132 090,00
  Всього 11 330 399,55
10 Управління освіти
070101 Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи ПКД на реконструкцію тіньових навісів (дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №3 «Дзвіночок») 12 831,94
070101 Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи ПКД на капітальний ремонт (заміна вікон і дверей) (дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №4 «Вогник») 7 602,27
070101 Комп’ютерна техніка (дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №5 «Теремок») 41 003,82
070101 Капітальний ремонт тіньових навісів (дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №6 «Райдуга») 416 247,00
070101 Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи ПКД на капітальний ремонт парапетів на покрівлі (дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №6 «Райдуга») 3 708,00
070101 Технологічне обладнання (дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №6 «Райдуга») 8 300,00
070101 Капітальний ремонт тіньових навісів (дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №7 «Оленка») 414 281,70
070101 Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи ПКД на капітальний ремонт (фасаду, заміна дверей) (дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №7 «Оленка») 840,60
070101 Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи ПКД на капітальний ремонт (заміна вікон, дверей, лінолеуму та світильників) (дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №7 «Оленка») 13 433,99
070101 Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи ПКД на капітальний ремонт (заміна пожежної сигналізації на сертифіковану) (дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №7 «Оленка») 4 461,35
070101 Комп’ютерна техніка (дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №7 «Оленка») 7 690,00
070101 Технологічне обладнання (дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №7 «Оленка») 38 160,00
070101 Капітальний ремонт (монтаж пристроїв блискавкозахисту) (дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) «Золотий ключик») 13 181,81
070101 Комп’ютерна техніка (дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №8 «Золотий ключик») 9 590,00
070101 Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи ПКД на капітальний ремонт (заміна вікон і дверей) (дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №9 «Пролісок») 8 428,00
070101 Технологічне обладнання (дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №9 «Пролісок») 8 300,00
070201 Обладнання у кабінет фізики (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1, 2, 4) 259 806,80
070201 Обладнання у кабінет хімії (загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей) 150 000,00
070201 Оснащення лінгафонних кабінетів (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1, 2, 4 та НВК) 758 552,60
070201 Металеві індивідуальні шафи (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1, 2, 4 та НВК) 616 524,99
070201 Технологічне обладнання (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1) 20 840,00
070201 Комп’ютерна техніка (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1, 2, 4 та НВК) 379 448,00
070201 Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт (актової зали і туалетних кімнат) (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1) 17 714,67
070201 Внесення змін до проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт (утеплення стін фасаду) (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1) 4 181,26
070201 Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи ПКД на капітальний ремонт (заміна автома-тичної пожежної сигналізації на сертифіковану) (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2) 8 143,12
070201 Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи ПКД на капітальний ремонт (заміна віконних блоків на І, ІІ поверсі будівлі та ремонт туалетних кімнат) (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2) 13 498,59
070201 Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи ПКД на капітальний ремонт (актової зали) (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2) 10 562,77
070201 Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи ПКД на завершення капітального ремонту покрівлі (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2) 2 200,52
070201 Капітальний ремонт покрівлі (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2) 239 429,99
070201 Проведення державної експертизи ПКД на капітальний ремонт покрівлі (загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей) 1 171,20
070201 Проведення державної експертизи ПКД на капітальний ремонт (заміна 50-ти вікон на металопластикові) (загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей) 737,26
070201 Капітальний ремонт (заміна вікон, актової зали) (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4) 73 029,60
070401 Радіосистема (мікрофони) 24 415,00
Музичний інструмент (баян) 25 000,00
Вишивка-тура 7 490,00
Цифровий фотоапарат 6 100,00
Капітальний ремонт хореографічної зали Будинку дитячої творчості 157 322,00
070804 Комп’ютерна техніка 16 110,00
  Всього 3 800 338,85
15 Управління соціального захисту населення
090412 Проектно-кошторисна документація на облаштування пандусів (КП НМР „ЖКО”) 9 270,00
091204 Швейна машинка, пральна машина, фітнес станція „Стимул” (Територіальний центр) 28 190,00
091206 Мультимедійний проектор, проекційний екран, душева кабіна (Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів) 19 280,00
Всього 56 740,00
24 Управління культури
110201 Поповнення бібліотечних фондів 26 686,40
110202 Краєзнавчі нариси з історії рідного краю (Музей) 8 000,00
110204 Капітальний ремонт будівлі (КЗ „Нетішинський міський будинок культури”) 131 989,20
110204 Звукопідсилююча апаратура (КЗ „Нетішинський міський будинок культури”) 52 500,00
110204 Реконструкція (встановлення твердопаливного котла (КЗ „Нетішинський міський будинок культури”) 12 000,00
110204 Модуль  (КЗ „Палац культури міста Нетішина”) 156 662,00
110204 Комп’ютерна техніка (КЗ „Палац культури міста Нетішина” 28 110,00
110204 Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення кап.ремонту фасаду КЗ „Палац культури” 10 000,00
110205 Муфельна піч (ПСМНЗ „Нетішинська міська художня школа”) 16 800,00
110502 Прінтер 4 250,00
  Всього 446 997,60
45 Фонд комунального майна  
010116 Комп’ютерна техніка 47 870,00
  Всього 47 870,00
47 Управління капітального будівництва  
010116 Комп’ютерна техніка 92 925,00
  Всього 92 925,00
75 Фінансове управління  
010116 Комп’ютерна техніка 133 250,00
  Всього 133 250,00
  Разом 15 908 521,00